资金管理的任务在于满足工程建设的资金需求，降低资金成本，控制资金风险。包括资金筹措与资金管理2部分的内容。

资金筹措：主要是选择最优贷款条件下降低筹资成本，融资管理。

PowerOn系统借鉴银行管理的办法，对于每一融资协议建立独立的管理单元，该协议下发生的每笔贷款的本金、提款时间、款项用途、应付利息、已付利息及融资费用、税金等全部记录清楚，每个月根据项目合同编制融资计划，对已经确认的贷款及费用办理报批手续，进行帐务处理。

资金管理：主要包括资金计划管理，依据投资需求计划/付款计划产生年度或月度资金计划，对实际支付进行记录，对计划与实际进行对比，以及资金运做管理进行记录，争取最大限度的资金保值。